工作大項

工作細化

工作目標或成果

1．財務制度建設

（1）主持制定企業財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、內部控制等規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況

財務制度完善，各項制度有效執行率達到100%

（2）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障企業合法經營，維護股東權益

財務活動合理合法

2．財務工作管理

（1）組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、內部控制等方面工作，加強企業財務管理，提高經濟效益

財務安全達標率達到100%

（2）定期對企業財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門工作效率

財務各項工作計劃完成率達到100%

（3）執行董事會有關財務方面的決議，對企業日常資金運作和財務運作進行監控

企業年度財務指標完成率達到100%

3．文件審核簽署與經費審批

（1）負責審核簽署全面預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等

各類文件準確率達到100%

（2）依據財務制度審批下級部門的各項費用支出，并確認支出的合理性，對各項費用支出進行控制

費用支出控制在預算范圍內

4．融資管理

（1）根據董事會指示和企業的經營要求，籌集企業運營所需資金，保證企業戰略發展的資金需求，審批重大資金流向

資金籌集任務及時完成率達到100%

（2）依照企業對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足企業經營運作資金的需求

融資渠道暢通、融資方式有效

5．財務分析與預測

（1）定期對企業經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改進方案

財務報告準確性、科學性強

（2）向董事會提交財務分析及預測報告，提出合理化建議、意見

每半年遞交次

6．財務審計與內部控制管理

（1）組織制訂年度審計工作計劃，并根據企業相關規定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等項工作

審計工作計劃有效執行率達到100%，進展順利

（2）具體負責企業高層領導的離職審計及重大財務違規審計，并向董事會及總經理提出處理意見

審計結果客觀、公正

（3）根據國家《企業內部控制基本規范》對企業內部控制體系的運行情況進行審查、指導

確保企業各項業務運行處于可控狀態

7．所轄部門管理

（1）負責所轄部門管理人員的管理、考核，監督其各項業務工作

所轄部門各項工作計劃完成率達到100%

（2）指導開發財務、會計、審計方面的人力資源，提高財務管理系統的員工的綜合素質

員工考核綜合評價達

分

（3）做好財務系統的行政事務處理，提高效率，增強團隊精神

高層領導對財務部工作滿意度評價分

工作大項

工作細化

工作目標或成果

1．制定規章制度與財務計劃

（1）協助財務總監組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法

規章制度完善，有效執行率達100%

（2）各項制度經審批后組織實施、監督，確保企業財務安全

違反財務制度的行為發生率為0

（3）組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期將計劃的執行情況進行分析并上報財務總監、總經理

財務各項計劃及時實現率達100%

2．財務預算與成本

控制

（1）組織有關部門編制財務預算并匯總，上報領導審批后實行

預算準確、科學

（2）監督各部門預算的執行情況，認真審核各部門費用支出，根據企業運營的實際，適時提出成本控制方案并監督實施

企業經營成本降低率

達%

（3）進行成本預測、控制、核算、分析和考核，促進成本消耗降低、費用支出節約工作

企業費用支出控制在預算范圍內

3．會計核算管理

（1）負責組織企業經濟核算工作，組織編制和審核會計報表，以及業務開展所需的各類統計報表

會計核算出錯率為0

（2）負責組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬及時提供真實的會計核算資料

會計報表編制及時，準確率達100%

4．財務分析

（1）定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業經營決策提供依據

財務報告每半年提交

%，數據準確

（2）對新投資項目做好財務預測與風險分析工作

分析準確，領導滿意度評價分以上

（3）參與企業重大財務問題的決策，提出意見或建議

領導滿意度評價分以上

5．財務內控與審計

（1）依據內部控制制度，組織實施財務監督，確保企業各項業務在受控狀態下運行

財務安全達標率為100%

（2）組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準對各子公司（工廠）財務工作定期進行考評

企業財務效益指標完成率達100%

（3）負責組織實施企業的財務審計工作

審計工作按計劃完成

6．財務部內部管理

（1）負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備

核心員工保有率達%

（2）組織對部門員工進行財務知識培訓

培訓次數達次/年

（3）指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核

部門員工考核綜合評分平均達分以上